Tableau de bord des ventes pour PME au Québec — Modèle Excel Gratuit 2026

Réviser les paramètres de départ

Ouvrez Paramètres avant de saisir vos données. Les cellules jaunes servent à ajuster les taux de TPS, de TVQ, la devise et la date de révision des taux. Cette feuille contient aussi les listes utilisées dans le registre : commerciaux, canaux de vente, catégories, statuts de facture, choix taxable et années d’analyse.

Les taux initiaux sont de 5 % pour la TPS et de 9,975 % pour la TVQ. Ils sont modifiables, mais leur application dépend de votre situation fiscale. Vérifiez les règles pertinentes pour votre entreprise avant de les utiliser dans vos factures.

Inscrire une vente facturée

Dans Ventes, saisissez les renseignements demandés dans les colonnes jaunes : date, numéro de facture, client, commercial, canal, catégorie, description, quantité, prix unitaire, traitement taxable et statut. Le tableau commence à la ligne 5 et comprend des lignes préparées jusqu’à la ligne 1004.

Utilisez les listes proposées pour le commercial, le canal de vente, la catégorie, le choix taxable et le statut. La date doit se situer entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2100. Le numéro de facture ne peut pas être vide, et la quantité comme le prix unitaire doivent être égaux ou supérieurs à zéro.

Laisser Excel calculer les montants

Une fois la quantité et le prix unitaire inscrits, la colonne Montant avant taxes calcule leur produit. Si la vente est taxable, les colonnes TPS et TVQ appliquent les taux de Paramètres. Le Total facturé additionne le montant avant taxes et les taxes calculées.

Évitez de remplacer les formules des colonnes L à O. Pour une opération non taxable, choisissez « Non » dans la colonne prévue; les montants de TPS et de TVQ seront alors nuls sans modifier les calculs.

Filtrer l’analyse annuelle

Dans Tableau de bord, choisissez l’année d’analyse et le commercial. Le choix « Tous » affiche les résultats pour l’ensemble des commerciaux inscrits. Les données sont calculées à partir des ventes de l’année retenue et excluent les opérations dont le statut est « Annulée ».

Lire les contrôles avant de conclure

Au bas du tableau de bord, la zone Contrôles du tableau de bord compare le total annuel du tableau mensuel aux ventes avant taxes des indicateurs. L’écart de concordance et l’état du contrôle offrent un point de vérification avant d’utiliser les chiffres dans une réunion ou une planification.

En haut de Tableau de bord, quatre résultats résument l’année sélectionnée : ventes avant taxes, total facturé, nombre de factures et vente moyenne par facture. La vente moyenne est obtenue en divisant les ventes avant taxes par le nombre de factures; si aucune facture n’est comptée, le résultat est zéro.

Cette vue distingue la valeur des ventes de celle des taxes facturées. Pour suivre l’activité commerciale, les analyses mensuelles, par canal et par catégorie utilisent les ventes avant taxes. Le total facturé demeure utile pour voir le montant global porté aux factures, taxes incluses.

Les ventes annulées ne sont pas intégrées aux indicateurs. Une vente portant le statut « Payée » ou « À recevoir » est toutefois prise en compte. Gardez les statuts à jour pour que le portrait annuel corresponde aux opérations que vous souhaitez analyser.

Le registre de factures comporte quinze colonnes, de la date au total facturé. Cette structure permet d’associer chaque opération à un client, un commercial, un canal de vente, une catégorie et une description, tout en conservant la quantité et le prix unitaire ayant servi au calcul.

Dans une entreprise de services, une intervention peut être classée en Consultation ou en Formation. Une vente de matériel peut être associée à Produits et saisir une quantité supérieure à un. Ces catégories sont fournies comme valeurs de départ et peuvent être remplacées dans Paramètres selon votre offre réelle.

Les colonnes de TPS et de TVQ sont calculées seulement lorsqu’une ligne est indiquée taxable. Les paramètres initiaux affichent 5 % et 9,975 %, en dollars canadiens. Le fichier applique les taux inscrits, sans déterminer le traitement fiscal approprié à une vente ni produire de déclaration fiscale.

Une PME peut examiner ses résultats d’ensemble, puis isoler ceux d’un commercial. Le filtre Commercial permet cette lecture pour l’année choisie. Les résultats changent selon le nom sélectionné ou selon « Tous », qui regroupe les ventes des commerciaux configurés dans Paramètres.

Le tableau mensuel présente, de janvier à décembre, les ventes avant taxes et le nombre de factures. Il donne une base simple pour repérer un mois plus actif, une baisse du volume facturé ou un écart entre le nombre de factures et la valeur des ventes.

À côté de cette évolution, le tableau de bord répartit les ventes avant taxes par canal de vente : Site Web, Référence, Courriel et Téléphone. Une seconde répartition les organise par catégorie. Le graphique mensuel et le graphique par canal reprennent ces données pour faciliter leur lecture.

Avant de partager un résultat annuel, regardez la section de contrôle placée plus bas dans Tableau de bord. Elle affiche le total annuel du tableau mensuel, les ventes avant taxes des indicateurs, l’écart de concordance et l’état du contrôle.

Un contrôle ne corrige pas une saisie incomplète. Si le résultat semble inattendu, vérifiez d’abord l’année sélectionnée, le filtre de commercial, les dates de vente, le statut des factures et les montants saisis. Une facture annulée, une date dans une autre année ou une quantité manquante peuvent modifier la lecture attendue.

Ce classeur soutient le suivi des ventes facturées. Il ne remplace ni une comptabilité complète, ni le suivi des encaissements, ni la validation des obligations auprès de Revenu Québec ou de l’ARC.