Journal des revenus travailleur autonome Québec — Modèle Excel Gratuit 2026

Configurer l’année et la date de référence

Commencez dans Paramètres par inscrire le nom de votre entreprise ou votre nom de travailleur autonome, l’année de suivi et la date de référence des comptes à recevoir. Cette date sert notamment à déterminer les échéances dépassées dans le journal et au tableau de bord.

Ajouter vos clients au répertoire

Dans Clients, attribuez un code unique à chaque client, puis complétez son nom, sa personne-ressource, son courriel, sa ville, sa province et son délai de paiement habituel. Le code client est sélectionné dans le Journal des revenus; le nom du client s’affiche alors automatiquement.

Saisir une facture ou un revenu

Pour saisir une opération, utilisez une ligne du tableau Journal des revenus. Inscrivez le numéro de facture, les dates de facture et d’échéance, le code client, la description, la catégorie, le code de taxe et le montant avant taxes. Ajoutez ensuite le montant encaissé TTC, la date du dernier paiement, le mode de paiement et toute note utile.

Vérifier les résultats au tableau de bord

Au Tableau de bord, définissez la date de début et la date de fin de votre période. Les indicateurs affichent les revenus facturés avant taxes, le total facturé, les montants encaissés, le solde à recevoir, les taxes facturées et le taux d’encaissement. Un graphique présente aussi les revenus facturés et encaissés par mois.

Une ligne du journal correspond à une facture ou à un revenu. La structure comprend le numéro de facture, la date de facture, la date d’échéance, le client, la description du revenu et la catégorie de revenus. Les catégories proposées dans Paramètres comprennent notamment Consultation, Services administratifs et Formation.

Après la saisie du montant avant taxes, les colonnes calculées déterminent le montant de TPS, de TVQ, le total facturé ainsi que le solde à recevoir TTC. Les colonnes grisées du journal sont annoncées comme étant calculées automatiquement; elles ne constituent donc pas des champs de saisie courante.

Chaque ligne peut aussi conserver le montant encaissé TTC et la date du dernier paiement. Cette distinction entre une facture émise et un montant réellement reçu est utile lorsqu’un client paie plus tard ou effectue un paiement partiel.

Le suivi ne s’arrête pas au total facturé. À partir du montant encaissé, le classeur attribue un statut de paiement : Non payé, Partiellement payé, Payé ou À vérifier si l’encaissement est supérieur au total facturé. Le solde à recevoir TTC est calculé pour chaque opération.

Selon la date d’échéance saisie et la date de référence définie dans Paramètres, une alerte peut signaler une échéance dépassée. Le tableau de bord compte les factures avec alerte, les factures non payées et celles partiellement payées. Cela donne un point de départ concret pour prioriser les suivis auprès des clients.

Un contrôle vérifie aussi les écarts de calcul dans le journal. Lorsque les alertes sont absentes et que l’écart total est inférieur à 0,01 $, le statut affiché est Journal conforme. Autrement, le tableau de bord indique qu’une vérification est requise.

Dans Paramètres, le classeur contient une zone de traitements fiscaux avec les codes TPS-TVQ, Exonéré et À valider. Le code TPS-TVQ présente un taux de TPS de 5 %. Les taux affichés sont modifiables, et le fichier précise de confirmer le traitement fiscal applicable auprès de votre comptable, de Revenu Québec ou de l’ARC.

Avant de consigner vos revenus, vérifiez attentivement les paramètres fiscaux et le résultat des colonnes de taxes pour votre situation. Une fourniture exonérée, non taxable ou dont le traitement reste à confirmer doit être distinguée avec le code approprié. Le classeur sert au suivi, sans confirmer à votre place votre inscription aux taxes ni vos obligations fiscales.

Les modes de paiement proposés comprennent notamment virement bancaire, carte de crédit, chèque, comptant, dépôt direct, PayPal, Autre et Non reçu. Vous pouvez aussi maintenir les catégories de revenus actives dans la même feuille afin qu’elles soient offertes dans le journal.