Prévisions de ventes 12 mois — Modèle Excel Gratuit 2026

Définir la période et le scénario

Dans Paramètres, indiquez le premier mois de prévision, choisissez le scénario actif et entrez votre objectif annuel de ventes. Les choix proposés sont Prudent, Réaliste et Ambitieux; leurs multiplicateurs peuvent être adaptés à votre contexte. La période mensuelle des autres feuilles découle du premier mois inscrit ici.

Réviser les coefficients saisonniers

Inscrivez un coefficient pour chacun des 12 mois. Cette répartition sert à moduler les ventes prévues selon votre cycle réel : une entreprise de formation peut, par exemple, prévoir une période moins active l’été. Le total des coefficients est affiché avec un statut Conforme ou À vérifier lorsqu’il diffère de 12.

Saisir les hypothèses par offre

Dans Prévisions ventes, complétez une ligne par offre ou service : code, catégorie, segment principal, prix unitaire avant taxes, volume mensuel de départ, croissance mensuelle et statut Actif. Les colonnes de janvier à décembre, puis le total prévisionnel annuel, sont calculées automatiquement. Des lignes sont préparées jusqu’à la ligne 206; les exemples déjà présents servent seulement de repères.

Enregistrer les ventes réalisées

Pour saisir une opération, utilisez Suivi ventes : date, numéro de facture, client, catégorie, offre, quantité, ventes avant taxes, statut et notes. Le tableau accepte notamment les statuts Comptabilisée, À confirmer et Annulée. Seules les transactions au statut Comptabilisée alimentent les résultats réels du tableau de bord.

Lire les écarts mensuels

Au Tableau de bord, comparez les prévisions aux ventes réelles pour chaque mois et en cumul. Les indicateurs résument le scénario actif, l’objectif annuel, les prévisions annuelles, les ventes réelles et les écarts. Un contrôle rapproche aussi le total détaillé des prévisions du total affiché au tableau de bord.

Chaque ligne active de Prévisions ventes produit une projection mensuelle à partir de cinq éléments : le prix unitaire avant taxes, le volume mensuel de départ, la croissance mensuelle, le coefficient saisonnier du mois et le multiplicateur du scénario actif. Une ligne marquée Non dans la colonne Actif retourne zéro dans les résultats calculés.

Cette logique permet de séparer les hypothèses commerciales. Vous pouvez ainsi prévoir différemment un accompagnement mensuel, une consultation ponctuelle, une formation ou un produit numérique, sans appliquer une même cadence à toutes vos sources de revenus. Les catégories et segments offerts dans le fichier sont modifiables dans la feuille Paramètres.

Gardez toutefois une distinction importante : l’objectif annuel est un repère de gestion affiché au tableau de bord. Il sert à mesurer l’atteinte et l’écart des prévisions par rapport à cet objectif; il ne redistribue pas automatiquement vos montants mensuels.

Une prévision devient utile lorsqu’elle est confrontée aux transactions réalisées. Le tableau de bord additionne, pour chaque mois, les ventes avant taxes dont la date appartient au mois visé et dont le statut est Comptabilisée. Les ventes À confirmer ou Annulée restent donc visibles dans le suivi, mais ne gonflent pas le résultat réel.

La ligne mensuelle présente les ventes réelles, l’écart en dollars, l’écart en pourcentage ainsi que les prévisions et ventes réelles cumulées. Un écart négatif signifie que les ventes comptabilisées sont sous la prévision du mois; un écart positif indique qu’elles la dépassent.

Avant d’interpréter une variation, vérifiez la date de vente, le statut et le montant avant taxes de chaque transaction. Une facture reportée au mois suivant ou laissée à confirmer peut expliquer une différence sans que votre demande commerciale ait nécessairement diminué.

Pour une entreprise québécoise, travailler les prévisions avant taxes évite de confondre revenus de vente et taxes perçues. Les montants du fichier sont en dollars canadiens et sont expressément calculés avant TPS et TVQ. Si vous devez prévoir les taxes ou les remises, il faut les traiter séparément de cette projection de ventes.

Un scénario prudent peut soutenir une décision de dépenses plus serrée, alors qu’un scénario ambitieux aide à tester la capacité nécessaire pour livrer davantage de mandats ou de formations. L’intérêt n’est pas de choisir le chiffre le plus élevé, mais de rendre vos hypothèses visibles et révisables.

Le graphique du Tableau de bord donne une lecture rapide des deux séries mensuelles : prévisions et ventes réelles. Servez-vous-en avec les montants cumulés pour distinguer un retard ponctuel d’un écart qui se maintient d’un mois à l’autre.